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山东公路公司提升财务管理手段 开创发展新局面

发布时间:2018-11-02     浏览次数:383 次

2018年327日,山东公路正式成为中国化学的一员,迎来了全新的发展机遇。半年来,在中国化学集团的领导下,山东公路新一届领导班子和全体员工团结一致,携手并肩,多措并举,通过加强财务管理等手段,公司发展打开了新局面。

一、多渠道筹集资金,有效降低资产负债率

由于历史遗留原因,山东公路资产规模小,资产负债率较高,致使公司银行评级以及授信审批难度大,严重制约了公司发展。2018年,公司通过利用新增资本金、处理效益低下的子公司、催收应收账款压降“两金”、集团财务公司借款等方式筹集资金约8.6亿元,用于偿还票据、偿还长短期贷款、投资京沪高速项目等,共减少应付票据、长短期贷款金额约4.7亿元,有效的降低了公司的资产负债水平。

二、处僵治困,瘦身健体,专注工程主业

通过转让华通黄河公路投资发展有限公司股权和骏腾文化发展有限公司以及骏达置业有限公司股权以及债权,山东公路集中了有限的资源,专注工程主业。截止20189月,处置华通股权、骏腾以及骏达股权和债权累计回收资金5.12亿元,其中2018年回收资金3.69亿元,一定程度上缓解了公司的资金压力,为工程主业的发展提供了资金支持。

三、着力解决授信难问题,授信总额增长明显

重组前,山东公路股权架构严重制约银行授信业务;重组后,山东公路利用央企平台优势,积极与各授信银行加强业务沟通,探讨新的业务合作模式。截止20189月,公司银行授信总额43.56亿元,较重组前的银行授信总额37.57亿元增加5.99亿元,预计2018年底银行及财务公司授信总额较重组前将新增约20亿元。

四、层层落实“两金”压控工作,“两金”余额成下降趋势

2018年,按照集团公司的要求,山东公路对“两金”规模严格管控,做好任务分解,层层落实,通过签订“两金”压降专项目标责任书,充分发挥各分、子公司(项目)负责人领导作用。截止20189月,公司“两金”余额从23.1亿元下降至20.7亿元,“两金”余额下降2.4亿元。

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